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A股"金九"行情未兑现 银十还有戏吗?国庆节后怎么走?

  9月最后一个交易日,沪深两市红盘收官。两市成交额未能继续突破万亿元关口,此前连续49个交易日突破1万亿元。

  10月后,A股也将进入三季报披露期。市场普遍认为,三季报A股仍有望超预期表现。同时,有机构表示,从历史上看,十一假期之后A股多有不错表现,节后开门红的概率在71.4%,节后五个交易日上涨的概率在78.6%左右,平均涨幅达到1.8%。

  "金九"行情未兑现

  整个9月,A股市场呈现先扬后抑走势。板块方面,电力、煤炭、白酒等板块异军突起,稀土、半导体、有色金属等板块则表现一般。

  在本月20个交易日中,上证指数有13天上涨,期间整体涨0.68%,最高点位为3723.85点,最低点位为3514.67点;

  

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  深证成指有9天上涨,期间整体跌0.14%,最高点位为14844.26点,最低点位为14020.56点;

  

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  创业板指期间整体涨0.95%,最高点位为3282.45点,最低点位为3085.15点。

  

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  据Wind数据,板块方面,风力发电(月度涨幅30.14%)、火电板块(月度涨幅27.36%)、CRO板块(月度涨幅21.38%)本月涨幅居前,稀土板块(本月跌幅20.28%)、铁矿石板块(月度跌幅17.63%)、盐湖提锂板块(本月跌幅17.47%)跌幅居前。

  个股方面,剔除本月上市的新股后,广宇发展(月度涨幅217%)、千味央厨(月度涨幅138%)、宝色股份(月度涨幅99%)涨幅居前;

  

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  跌幅居前三的分别是,世联行(月度跌幅49%)、中国电研(月度跌幅44%)、三孚股份(月度跌幅42%)。

  

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  资金方面,在9月的交易日中,北向资金净流入305.2亿元,其中沪股通净流入172.8亿元,深股通净流入132.4亿元。

  国庆节后怎么走?

  国盛证券表示,结构化行情将延续较长时间,预计市场在节后震荡企稳,量能重新放大之前,控制仓位保持谨慎。

  海通证券认为,近期连续的下跌使得累积的获利盘进一步得到消化,市场风险得到集中释放,回踩和洗盘动作在节前做得比较彻底,黄金坑凸显,为节后股指的反弹奠定了良好基础。

  光大证券指出,从历史上看,十一假期之后A股多有不错表现,节后开门红的概率在71.4%,节后五个交易日上涨的概率在78.6%左右,平均涨幅达到1.8%,节后上涨概率和平均表现均好于节前。同时,该机构预计三季报A股仍有望有超预期表现。价格因素的持续超预期是中报业绩超预期的主要原因,而这一支撑在三季度同样存在,超预期的业绩也有望为市场提供支撑。

  四大优质赛道被看好

  从机构策略来看,消费和医药领域、科技领域、周期股、建筑建材等四大优质赛道被频频提及,表示看好。

  渤海证券表示,震荡市下把握情绪扰动和结构机会。看好四大领域的投资机会:

  1、基建:经济下行压力背景下,基建托底必要性抬升,叠加专项债发行加速,基建领域疲弱的态势有望改观。

  2、储能:新型电力系统建设背景下,新能源在电力系统中的渗透率将抬升,储能需求有望增加。

  3、专精特新:政策预期推动下专精特新“小巨人”主题性机会。

  4、消费:中长期,可对板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局。

  谈到科技领域,浙商证券表示,四季度结构选择的胜负手在于以科创板和半导体为代表的科技。具体来看,前期超跌叠加估值修复,消费或迎阶段修复,但难言反转;以科创板和半导体为代表的科创板块将引领下一轮结构牛市,产业线索重视半导体、5G应用和专精特新。

  中信证券也表示,后市具体配置思路上有两个方向:首先,成长制造板块需更加重视估值和盈利的匹配程度,推荐三季度业绩有望持续超预期的机械、建材、军工、化工的中上游高弹性品种;其次,左侧布局价值板块中高景气的消费和医药,尤其是经营状态良好、但前期受交易或政策因素影响大幅调整的细分行业,推荐次高端白酒、CXO、疫苗。

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